[액션]
python3 scripts/pipeline/defense_tracker.pypython3 - <<'PY' ... price-history 캐시 기준일·yfinance 스냅샷·밸류 셀 커버리지 대조 ... PYweb_search/web_extract: NATO 5% 지출, 한국 방산 4사 수주잔고·2분기 이익, 미국 주요 방산 4사 2분기 수주잔고 확인
[데이터]
검증시각: 2026-08-31 04:20:30 KST. 기존 보강 스냅샷 기준시각: 2026-08-31 03:13:15 KST.
| 소스 | 기준일 | 확인 | 미확인/공백 | 커버리지 | 투자 판단 영향 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기존 방산 수집기 가격 캐시 | 파일일자 2026-08-31, 실제 가격 마지막 2026-08-05 | 0 | 4 | 0.0% | 자동 판정의 확장기 신호는 폐기. 직접 가격조회로 대체 |
| 직접 가격·수익률 조회 | 미국 2026-08-27, 한국 2026-08-28 | 13 | 0 | 100.0% | 최신 가격 판단 가능 |
| PER/PBR/ROE 숫자 | 스냅샷 2026-08-31 03:13:15 KST, 한국 PBR은 2025-12-31 순자산 | 34 | 5 | 87.2% | ETF 밸류 일부만 공백 |
| 한국 PBR 최신분기 기준 | 2025-12-31까지만 확인 | 0 | 6 | 0.0% | 고성장주 PBR은 보수적으로 해석 |
| 수요·수주잔고 원천 | NATO 2026-06-29 갱신, 한국 기사 2026-08-31, 미국 2분기 발표 2026-07-21~29 | 6 | 0 | 100.0% | 장기 수요 근거 확인 |
| 합계: 전체 최신성 기준 | 혼합 | 53 | 15 | 77.9% | stale 캐시와 최신분기 PBR을 제외하면 투자 판단 가능 |
| 합계: 투자 판단용 대체 데이터 기준 | 혼합 | 53 | 5 | 91.4% | 실제 판단에 쓴 데이터 커버리지 |
| 종목 | 가격 기준일 | 1개월 | 3개월 | PER | PBR | ROE | 판단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF_ITA | 2026-08-27 | -3.96% | 1.64% | 35.60배 | 미확인 | 미확인 | ETF 가격 약세라 테마 전체 추격 금지 |
| ETF_XAR | 2026-08-27 | -2.57% | -4.61% | 36.06배 | 미확인 | 미확인 | 3개월 약세라 보수 |
| ETF_PPA | 2026-08-27 | -3.10% | -1.58% | 32.42배 | 2.27배 | 미확인 | ETF 중 방어적 |
| US_LMT | 2026-08-27 | -2.43% | 6.54% | 20.88배 | 14.79배 | 89.17% | 고ROE 핵심주이나 PBR 부담 |
| US_NOC | 2026-08-27 | -0.45% | -1.13% | 17.33배 | 4.33배 | 26.96% | 밸류·ROE 균형 양호 |
| US_RTX | 2026-08-27 | -2.90% | 20.10% | 37.34배 | 4.30배 | 12.27% | 3개월 급등과 고PER로 추격 위험 |
| US_GD | 2026-08-27 | -2.33% | 10.90% | 23.14배 | 3.82배 | 17.80% | RTX보다 부담 낮은 대형주 |
| KR_한화에어로 | 2026-08-28 | 32.23% | -3.58% | 19.74배 | 6.15배 | 20.81% | 대표주이나 1개월 급등 후 눌림 필요 |
| KR_LIG넥스원 | 2026-08-28 | 5.31% | -14.25% | 30.43배 | 11.21배 | 17.64% | 수주 재료 강하지만 PBR 부담 |
| KR_현대로템 | 2026-08-28 | 13.46% | -32.48% | 11.96배 | 4.93배 | 26.95% | PER·ROE 조합 최선 |
| KR_KAI | 2026-08-28 | -6.92% | -20.73% | 29.21배 | 7.09배 | 9.57% | 가격·ROE 약해 보류 |
| KR_한화시스템 | 2026-08-28 | 23.86% | -28.42% | 32.55배 | 2.92배 | 2.38% | ROE 낮아 질 낮은 반등 |
| KR_풍산 | 2026-08-28 | 43.76% | 4.73% | 9.60배 | 1.03배 | 8.68% | 가장 싼 탄약 옵션 |
미확인·공백 목록
- 기존 방산 수집기 캐시 4개(ITA, XAR, LMT, NOC)는 파일일자만 오늘이고 실제 가격은 2026-08-05라 투자 판단에서 제외했다.
- ETF ITA·XAR의 PBR, ETF 3개(ITA, XAR, PPA)의 ROE는 원천에서 확인되지 않는다.
- 한국 6개 종목 PBR은 2025년 말 순자산 기준으로만 확인했고, 2026년 2분기 순자산 반영 PBR은 미확인이다.
[인사이트]
방산의 가격 최신성 공백은 직접 가격조회로 해소됐지만, 자동 수집기 캐시는 최신 판단에 쓰면 안 된다. 미국 ETF는 1개월 약세라 테마 전체 추격 근거가 없고, 한국은 한화에어로·풍산 급등과 현대로템 저평가가 갈린다. 결론은 방산 일괄 매수가 아니라 현대로템·풍산·한화에어로 선별, LIG·RTX는 밸류 부담, KAI·한화시스템은 보류다.
[연결]
매크로 수요는 NATO 5% 지출 약속과 한국·미국 2분기 수주잔고로 확인됐다. 기술 신호는 미국 ETF 약세와 한국 일부 종목 급등으로 갈라져, 방산은 지정학 헤지 테마가 아니라 가격 눌림과 밸류 질을 같이 보는 선별장이다.