[액션] 1. python3 scripts/pipeline/defense_tracker.py 2. python3으로 ITA, XAR, LMT, NOC 로컬 가격 캐시 마지막 행과 yfinance 최신 가격·밸류에이션을 재조회했다. 3. BlackRock, State Street, Lockheed Martin, Northrop Grumman 원문에서 ETF 특성·2분기 매출·수주·마진을 대조했다.
[데이터] 대상: #37452 방산 펀더 최신성 공백 재시도. 검증시각: 2026-08-31 05:05:45 KST. 원천 스냅샷: 400-reports/data/260831_defense_fundamental_retry_37452_snapshot.json.
| 대상 | 기준일 | 매출 | 수주·잔고 | 마진 | 밸류에이션 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITA | 2026-08-27~28 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 주가 232.82달러, 순자산가치 232.77달러, 주가수익비율 41.30배, 주가순자산비율 6.69배 | ETF 자체 펀더 3개 공백 |
| XAR | 2026-08-27 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 주가 266.05달러, 순자산가치 266.20달러, 주가수익비율 36.69배, 다음해 주가수익비율 30.43배, 주가순자산비율 4.35배 | ETF 자체 펀더 3개 공백 |
| LMT | 2026-06-28, 가격 2026-08-27 | 2분기 200.63억달러, 전년대비 11% 증가 | 신규수주 650억달러, 잔고 2304.16억달러 | 사업부 영업마진 10.8%, 연결 영업마진 12.4% | 주가 565.89달러, 주가수익비율 20.79배, 다음해 17.23배, 주가순자산비율 14.79배, 자기자본이익률 89.17% | 확인 |
| NOC | 2026-06-30, 가격 2026-08-27 | 2분기 108.76억달러, 전년대비 5% 증가 | 순수주 200억달러, 잔고 1046.92억달러 | 연결 영업마진 10.1%, 사업부 마진 10.6% | 주가 545.13달러, 주가수익비율 17.33배, 다음해 17.92배, 주가순자산비율 4.33배, 자기자본이익률 26.96% | 확인 |
로컬 방산 수집기는 실행 결과를 확장기로 냈지만, 원자료 4개(ITA, XAR, LMT, NOC)의 마지막 가격 행은 모두 2026-08-05다. 따라서 기존 방산 사이클 노트의 가격 기반 확장기 판단은 최신 판단에서 제외한다.
[공백 목록과 필요 조치] 1순위: 기존 방산 사이클 노트의 LMT 잔고 1940억달러와 NOC 800억달러 추정치를 각각 2304.16억달러, 1046.92억달러로 교체해야 한다. RTX, GD, BA 방산 잔고는 이번 범위 밖이라 다음 분기 원문으로 보강해야 한다. 2순위: ITA, XAR는 ETF라 매출·수주·마진이 없다. 테마 펀더 판단에는 상위 10개 보유종목 가중 매출·수주·마진 표를 새로 만들어야 한다. 3순위: 가격 캐시는 2026-08-05에서 멈췄다. 자동 수집기에서 파일 작성일이 아니라 원자료 마지막 거래일을 경고로 띄워야 한다. 4순위: LMT와 NOC 밸류에이션은 yfinance 기준 2026-08-27 숫자라 회계 원천일은 별도 표기해야 한다. 원문 실적 기준일과 시장 밸류 기준일을 분리해서 저장해야 한다.
[인사이트] 방산 공백은 “기업 실적 부족”이 아니라 “ETF 구조와 로컬 가격 캐시 노후화”가 핵심이다. LMT는 잔고가 1936.22억달러에서 2304.16억달러로 19.0% 늘었고, NOC는 956.81억달러에서 1046.92억달러로 9.4% 늘어 수요 근거는 강해졌다. 다만 ITA 주가수익비율 41.30배와 XAR 36.69배는 테마 전체가 싸지 않다는 신호다. 결론은 방산 수요는 상향, ETF 추격은 보류, LMT·NOC는 잔고 증가 확인 후 개별 밸류로 선별이다.
[연결] 매크로 쪽에서는 나토 방위비 상향과 지정학 리스크가 수요를 밀고, 펀더 쪽에서는 LMT 650억달러 신규수주와 NOC 200억달러 순수주가 이를 숫자로 확인한다. 기술 쪽 가격 신호는 ITA 1개월 -3.96%, XAR -2.57%라 과열 추격보다 눌림 확인이 맞다.
[원본 출처] BlackRock iShares ITA, 2026-08-27~28 포트폴리오 특성 및 가격: https://www.ishares.com/us/products/239502/ishares-us-aerospace-defense-etf State Street XAR, 2026-08-27 펀드 특성 및 가격: https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/state-street-spdr-sp-aerospace-defense-etf-xar Lockheed Martin 2026년 2분기 실적 원문, 2026-07-23 발표: https://www.prnewswire.com/news-releases/lockheed-martin-reports-second-quarter-2026-financial-results-302833219.html Northrop Grumman 2026년 2분기 실적 원문, 2026-07-21 발표: https://investor.northropgrumman.com/static-files/eeecbac8-4b29-4887-81fd-835451a46927