[액션] 1. date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S %Z' 2. 로컬 캐시 읽기: 260831_defense_fundamental_retry_37600_local_snapshot.json, 260831_defense_fundamental_retry_37554_yfinance_snapshot.json, defense-indicators/latest.json 3. 외부 신규 호출 없이 LMT, NOC, RTX, GD, ITA, XAR만 종목별 확인·미확인·투자판단 영향으로 재분리했다.
[데이터] 검증시각: 2026-09-01 10:47 KST. 기준 파일은 2026-08-31 로컬 캐시와 기존 원문 감사 리포트다. 대상 6개 중 6개 모두 가격·밸류·실적 또는 운용사 기준일을 확인했다. 다만 기업 4개는 세부 가이던스 숫자가 로컬 캐시에 없고, ETF 2개는 실적·수주·가이던스가 구조상 비적용이다.
| 종목 | 확인된 날짜 | PER | PBR | ROE | 기간 변동폭 | 확인된 항목 | 미확인 항목 | 투자판단 영향 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMT | 가격 2026-08-27; 기준 2026-07-23; 실적기간 2026-06-28 | 후행 20.79배, 선행 17.23배 | 14.79배 | 89.17% | 1개월 -0.58%, 3개월 +5.34% | 매출 +11%, 영업마진 12.4%, 신규수주 650억달러, 잔고 2304억달러 | 2026년 하반기 세부 가이던스 숫자는 로컬 캐시에 별도 원문값 없음 | 수주와 잔고는 강하지만 PBR 14.79배라 추격보다 눌림 대응 |
| NOC | 가격 2026-08-27; 기준 2026-07-21; 실적기간 2026-06-30 | 후행 17.33배, 선행 17.92배 | 4.33배 | 26.96% | 1개월 +1.88%, 3개월 -2.53% | 매출 +5%, 영업마진 10.1%, 순수주 200억달러, 잔고 1047억달러 | 가이던스 상향·하향 세부 숫자는 로컬 캐시에 별도 원문값 없음 | 잔고는 충분하지만 마진 370bp 하락이라 중립 |
| RTX | 가격 2026-08-27; 기준 2026-07-23; 실적기간 2026-06-30 | 후행 37.34배, 선행 26.95배 | 4.30배 | 12.27% | 1개월 -1.47%, 3개월 +18.51% | 매출 +14%, 레이시언 매출 +18%, 레이시언 마진 12.6%, 총잔고 2890억달러, 방산잔고 1190억달러 | 사업부별 2026년 가이던스 세부 숫자는 로컬 캐시에 별도 원문값 없음 | 수요는 가장 강하지만 3개월 +18.51%, 후행 PER 37.34배라 추격 금지 |
| GD | 가격 2026-08-27; 기준 2026-07-29; 실적기간 2026-07-05 | 후행 23.14배, 선행 20.45배 | 3.82배 | 17.80% | 1개월 -0.24%, 3개월 +8.91% | 매출 +8.1%, 영업마진 10.4%, 수주 200억달러, 잔고 1365억달러 | 2026년 전사 매출·이익 가이던스 세부 숫자는 로컬 캐시에 별도 원문값 없음 | 수주와 마진이 같이 좋아 대형 방산 중 보유 가능 |
| ITA | 가격 2026-08-27; 기준 운용사 2026-08-28, 가격 2026-08-27; 실적기간 해당 없음 | 40.79배(운용사), 35.60배(yfinance) | 6.65배 | ETF라 제외 | 1개월 -0.85%, 3개월 -0.56% | 운용사 PER 40.79배, PBR 6.65배, yfinance 후행 PER 35.60배, 1개월 -0.85%, 3개월 -0.56%, 순자산 139.4억달러 | ETF라 실적·수주·ROE·기업 가이던스 없음 | 대표 바스켓이지만 모멘텀이 약해 테마 일괄 추격 근거 없음 |
| XAR | 가격 2026-08-27; 기준 운용사 2026-08-28, 가격 2026-08-27; 실적기간 해당 없음 | 선행 30.02배, 후행 36.06배(yfinance) | 4.27배 | ETF라 제외 | 1개월 +3.08%, 3개월 -8.12% | 운용사 선행 PER 30.02배, PBR 4.27배, yfinance 후행 PER 36.06배, 1개월 +3.08%, 3개월 -8.12%, 보유 47개 | ETF라 실적·수주·ROE·기업 가이던스 없음 | 중소형 동등가중 성격이나 3개월 약세라 보수 |
[인사이트] 방산 수요 자체는 약해지지 않았다. LMT·NOC·RTX·GD는 2026년 2분기 실적과 수주·잔고가 모두 확인됐고, 공백은 최신 실적 부재가 아니라 세부 가이던스 숫자 부재다. ETF인 ITA·XAR는 기업 실적·수주를 요구하면 안 되며, 운용사 밸류와 가격 모멘텀만 판단에 쓴다. 결론은 테마 전체 추격 금지, GD·LMT 중심 보유, NOC 중립, RTX는 수요는 강하지만 가격 부담 때문에 신규 추격 금지다.
[연결] 매크로↔펀더: 방위비 확대와 탄약·미사일 재고 보충은 미국 방산 잔고 증가로 연결된다. 기술↔밸류: ITA 1개월 -0.85%, XAR 3개월 -8.12%라 ETF 모멘텀은 약하고, RTX만 3개월 +18.51%로 가격이 앞섰다. 운영↔펀더: #37600은 외부 재호출 대기 건이 아니라 로컬 캐시 기준 판단 가능 6/6, 가이던스 세부 숫자 공백 4/4로 분리한다.
[검증]
- 저장 스냅샷: /Users/ron/knowledge-agent/400-reports/data/260901_defense_fundamental_37600_cache_gap_snapshot.json
- 저장 리포트: /Users/ron/knowledge-agent/400-reports/260901_fundamental_defense_37600_cache_gap_reinforcement.md
- 검증값: 대상 6개, 확인 가능 6개, 신규 외부 호출 0회, 세부 가이던스 공백 4개는 후속 보강 리포트 260901_fundamental_defense_guidance_gap_fill.md에서 확인값 4/4로 전환
ZK 연결
- [[wiki-방산우주]] — 방산우주 도메인 위키.
- [[260831_fundamental_defense_retry_37600_freshness_gap]] — 직전 최신성 공백 재점검.
- [[260901_fundamental_defense_guidance_gap_fill]] — 가이던스 숫자 공백 4개 보강.
- [[260901_recent_outputs_evidence_relink]] — 최근 산출물 검증근거 보강 표.