[액션] 1. search_files / read_file: 기존 방산 펀더 최신성 보강 결과와 스냅샷에서 가이던스 공백 4개를 식별했다. 2. web_extract: 각 회사의 2026년 2분기 공식 실적자료와 투자자 자료를 확인했다. 3. write_file: 확인값을 별도 스냅샷과 보강 리포트로 저장했다.
[데이터] 검증시각은 2026-09-01 11:15 KST다. 대상은 LMT, NOC, RTX, GD 4개 공백이고 4개 모두 공식 2026년 2분기 자료에서 확인했다. 미확인으로 남긴 항목은 없다.
| 공백 | PER/PBR/ROE 및 기간 변동폭 | 확인값 | 변동폭 | 기준일 | 출처 파일명 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LMT 2026년 하반기 세부 가이던스 | PER 후행 20.79배·선행 17.23배, PBR 14.79배, ROE 89.17%, 1개월 -0.58%·3개월 +5.34% | 2026 매출 797.5억~817.5억달러, 사업부 영업이익 85.0억~87.0억달러, EPS 29.95~30.65달러, 영업현금흐름 92.0억~94.0억달러, 자유현금흐름 70.0억~72.0억달러 | 매출 중간값 +20.0억달러(+2.54%), EPS +0.50달러(+1.68%), 자유현금흐름 +4.5억달러(+6.77%) | 2026-07-23 | Lockheed-Martin-Q2-2026-financial-results.md | 확인 |
| NOC 가이던스 상향·하향 세부 숫자 | PER 후행 17.33배·선행 17.92배, PBR 4.33배, ROE 26.96%, 1개월 +1.88%·3개월 -2.53% | 2026 매출 437.5억~442.5억달러, 사업부 영업이익 48.5억~50.0억달러, 조정 EPS 28.60~29.10달러, 조정 자유현금흐름 31.0억~35.0억달러 | 매출 +2.5억달러, EPS +1.20달러; 사업부 영업이익과 조정 자유현금흐름은 재확인 | 2026-07-21 | Northrop-Grumman-Q2-2026-earnings-release.md | 확인 |
| RTX 사업부별 2026년 가이던스 세부 숫자 | PER 후행 37.34배·선행 26.95배, PBR 4.30배, ROE 12.27%, 1개월 -1.47%·3개월 +18.51% | 2026 조정 매출 950억~960억달러, 유기 매출 성장률 8~9%, 조정 EPS 7.10~7.25달러, 자유현금흐름 85.0억~87.5억달러 | 조정 매출 중간값 +25.0억달러(+2.69%), 성장률 +3.0%p, EPS +0.375달러(+5.51%), 자유현금흐름 +1.25억달러(+1.47%) | 2026-07-23 | RTX-Q2-2026-results.md | 확인 |
| GD 2026년 전사 매출·이익 가이던스 세부 숫자 | PER 후행 23.14배·선행 20.45배, PBR 3.82배, ROE 17.80%, 1개월 -0.24%·3개월 +8.91% | 2026 EPS 16.80~16.90달러, 매출 약 557억달러, 전사 영업마진 약 10.5%; 항공 138억달러·14.7%, 해양 180억달러·7.4%, 전투 98억달러·13.8%, 기술 141억달러·9.4% | 1월 대비 EPS 중간값 +0.70달러(+4.33%), 매출 중간값 +11.5억달러(+2.11%), 영업마진 +0.1%p | 2026-07-29 | General-Dynamics-2Q26-Highlights-and-Outlook.pdf.md | 확인 |
[인사이트] 방산 수요 둔화가 아니라 가이던스 상향 사이클이다. LMT, NOC, RTX, GD 모두 2026년 2분기 이후 매출 또는 EPS 가이던스를 올렸고, 잔고도 LMT 2300억달러, NOC 1050억달러, RTX 2890억달러, GD 1365억달러로 방어선이 두껍다. 다만 밸류 부담은 다르다. RTX는 세부 숫자가 가장 강하지만 후행 PER 37.34배와 3개월 +18.51%가 이미 반영됐고, GD는 EPS 상향과 PBR 3.82배가 같이 있어 대형 방산 중 가장 균형적이다.
[연결] 매크로↔펀더: 나토·미국 재고 보충과 장기 수주가 매출 가이던스 상향으로 연결됐다. 기술↔밸류: 가이던스는 상향이나 RTX만 가격이 먼저 달렸고, LMT·NOC·GD는 상대적으로 눌림 대응 여지가 남았다. 운영↔펀더: 기존 로컬 캐시 공백 4/4는 공식 실적자료로 확인값 4/4, 미확인 0/4로 전환한다.
[검증] - 확인 대상: 가이던스 공백 4개. - 확인값: 4개. - 미확인: 0개. - 저장 스냅샷: data/260901_defense_guidance_gap_fill_snapshot.json - 출처 원문 묶음: data/260901_defense_guidance_sources/
ZK 연결
- [[wiki-방산우주]] — 방산우주 도메인 위키.
- [[260901_fundamental_defense_37600_cache_gap_reinforcement]] — 선행 캐시 기반 보강.
- [[260831_fundamental_defense_retry_37554_completed]] — 직전 방산 펀더 최신성 보강 완료본.
- [[260901_recent_outputs_evidence_relink]] — 최근 산출물 검증근거 보강 표.
관련 노트
- [[260328_한화오션_경쟁]]