[액션] 1. python3 scripts/pipeline/vault_fundamental_bridge.py --ticker LMT/NOC/RTX/GD/LHX 2. yfinance revenue_estimate/earnings_estimate 재조회: 2026년 연간 매출·EPS 최신 컨센서스 3. 공식 원문·실적 기사 재확인: LMT, NOC, RTX, GD, LHX 2026년 2분기 실적자료와 투자자 발표
[데이터] 확인시각: 2026-09-01 21:24 KST. 확인 범위는 5개사, 공식 숫자와 컨센서스 차이를 모두 채웠다. 요청과다 실패는 없었고 재시도 가능 시각은 해당 없음이다. | 회사 | 기준일 | PER/PBR/ROE·기간 변동폭 | 매출 가이던스와 컨센서스 차이 | 영업이익·마진 | 수주·수주잔고 | 분기 컨센서스 차이 | 출처 | 투자판단 영향 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | LMT 록히드마틴 | 2026-07-23 Q2 | 후행 PER 20.79배 / 선행 PER 17.23배 / PBR 14.79배 / ROE 89.17% / 1개월 -0.58%, 3개월 +5.34% | 79.75~81.75십억달러, 중간값 80.75; 기존 대비 +2.00십억달러(+2.54%); 최신 컨센서스 80.96십억달러 대비 -0.21십억달러(-0.26%) | 사업부 영업이익 85.0억~87.0억달러, 중간값 86.0억달러; 계산 사업부 마진 10.65% | 2분기 신규수주 650억달러; 수주잔고 2304.16억달러 | 매출 200.63억달러 대 컨센서스 193.7억달러: +6.93억달러(+3.58%); EPS 7.94달러 대 7.23달러: +0.71달러 | Lockheed-Martin-Q2-2026-financial-results.md; Yahoo Finance 2026-07-23; yfinance 2026-09-01 | 매출·이익 상향은 좋지만 최신 컨센서스가 이미 가이던스 중간값보다 0.26% 높아 추가 상향 확인 전 추격매수는 제한. | | NOC 노스럽그러먼 | 2026-07-21 Q2 | 후행 PER 17.33배 / 선행 PER 17.92배 / PBR 4.33배 / ROE 26.96% / 1개월 +1.88%, 3개월 -2.53% | 43.75~44.25십억달러, 중간값 44.00; 기존 대비 +0.25십억달러(+0.57%); 최신 컨센서스 44.06십억달러 대비 -0.06십억달러(-0.13%) | 세그먼트 영업이익 48.5억~50.0억달러, 중간값 49.25억달러; 계산 세그먼트 마진 11.19%; 총 영업이익 가이던스 45.4억~46.9억달러 | 2분기 순수주 200억달러; 수주잔고 1046.92억달러, 전년말 대비 +9% | 매출 108.76억달러 대 컨센서스 108.0억달러: +0.76억달러(+0.70%); EPS 7.68달러 대 6.82달러: +0.86달러 | Northrop-Grumman-Q2-2026-earnings-release.md; Q2 2026 Earnings Slides; Yahoo Finance 2026-07-21; yfinance 2026-09-01 | 가이던스와 최신 매출 컨센서스 차이가 0.13%뿐이라 서프라이즈보다 안정적 방어주 성격이 강함. | | RTX 알티엑스 | 2026-07-23 Q2 | 후행 PER 37.34배 / 선행 PER 26.95배 / PBR 4.30배 / ROE 12.27% / 1개월 -1.47%, 3개월 +18.51% | 95.00~96.00십억달러, 중간값 95.50; 기존 대비 +2.50십억달러(+2.69%); 최신 컨센서스 96.14십억달러 대비 -0.65십억달러(-0.67%) | 2분기 조정 영업이익 콜린스 13.70억달러, 프랫앤휘트니 7.40억달러, 레이시언 10.43억달러; 조정 세그먼트 마진 12.4%; 연간 마진 가이던스는 원문 미공개 | 전사 신규수주 430억달러, 레이시언 약 200억달러; 10-Q 기준 방산 수주 2분기 약 230억달러·상반기 약 370억달러; 전사 2890억달러, 상업 1700억달러, 방산 1190억달러, 레이시언 860억달러 | 매출 247.08억달러 대 컨센서스 228.3억달러: +18.78억달러(+8.23%); EPS 1.89달러 대 1.66달러: +0.23달러 | RTX-Q2-2026-results.md; RTX-Investor-Webcast-Q2-2026.md; RTX-Form-10-Q-2026Q2.md; Yahoo Finance 2026-07-23; yfinance 2026-09-01 | 수주와 매출 모멘텀은 최강이나 최신 컨센서스가 가이던스 중간값보다 0.67% 높고 PER도 높아 기대치 부담이 가장 큼. | | GD 제너럴다이내믹스 | 2026-07-29 Q2 | 후행 PER 23.14배 / 선행 PER 20.45배 / PBR 3.82배 / ROE 17.80% / 1개월 -0.24%, 3개월 +8.91% | 55.70~55.70십억달러, 중간값 55.70; 기존 대비 +1.15십억달러(+2.11%); 최신 컨센서스 55.92십억달러 대비 -0.22십억달러(-0.40%) | 전사 영업마진 약 10.5%, 매출 557억달러 기준 계산 영업이익 약 58.5억달러 | 2분기 수주 200억달러, 방산 147억달러, 항공 53억달러; 수주잔고 1364.98억달러, 총계약가치 1869.02억달러 | 매출 140.94억달러 대 컨센서스 134.9억달러: +6.04억달러(+4.48%); EPS 4.24달러 대 3.95달러: +0.29달러 | General-Dynamics-Q2-2026-financial-results.md; General-Dynamics-2Q26-Highlights-and-Outlook.pdf.md; Yahoo Finance 콜 전사; yfinance 2026-09-01 | 매출·마진·수주잔고가 모두 확인되고 밸류 부담이 낮아 방산 대형주 중 가장 균형적인 후보. | | LHX 엘쓰리해리스 | 2026-07-29 Q2 | 후행 PER 26.52배 / 선행 PER 19.52배 / PBR 2.56배 / ROE 계산 9.27% / 1개월 -11.95%, 3개월 -16.77% | 23.20~23.70십억달러, 중간값 23.45; 기존 대비 +0.20십억달러(+0.86%); 최신 컨센서스 23.61십억달러 대비 -0.16십억달러(-0.68%) | 세그먼트 영업마진 낮은 16%대; 2분기 전사 영업마진 11.1%, 세그먼트 영업마진 16.0%; 낮은 16% 기준 암시 세그먼트 영업이익 약 37.5억달러 | 2분기 수주 73억달러, 수주매출비율 1.2배; 수주잔고 420억달러 | 매출 58.81억달러 대 컨센서스 57.9억달러: +0.91억달러(+1.57%); EPS 3.13달러 대 2.80달러: +0.33달러 | L3Harris-Technologies-Reports-Robust-Second-Quarter-2026-Results.md; Yahoo Finance 2026-07-30; yfinance 2026-09-01 | 실적은 컨센서스 상회지만 연간 매출 컨센서스가 가이던스 중간값보다 0.69% 높아 주가 부진 해소에는 추가 수익성 확인이 필요. |
남은 미확인: 회사들이 연간 수주 가이던스와 연말 수주잔고 가이던스를 직접 공개하지 않은 항목은 숫자 공백이 아니라 원문 미공개로 확정했다. RTX의 전사 연간 마진 가이던스도 원문 미공개다.
[인사이트] 공백의 결론은 “수요 공백 없음, 기대치 부담은 있음”이다. 다섯 회사 모두 수주잔고가 공식 원문에서 확인됐고, 매출 가이던스는 전부 기존보다 상향됐다. 다만 최신 연간 매출 컨센서스는 LMT -0.26%, NOC -0.13%, RTX -0.67%, GD -0.40%, LHX -0.68%만큼 가이던스 중간값보다 높아 시장은 이미 추가 실행력을 반영했다. 투자판단은 GD 우선, NOC 방어, LMT 중립, RTX와 LHX는 숫자는 좋지만 기대치 확인 후 대응이다.
[연결] 매크로↔펀더: 국방비와 요격체·탄약 보충 수요가 LMT 2304억달러, NOC 1047억달러, RTX 2890억달러, GD 1365억달러, LHX 420억달러 수주잔고로 확인됐다. 기술↔밸류: RTX는 수주 모멘텀이 가장 강하지만 PER와 컨센서스 눈높이 부담이 커서 추격보다 조정 확인이 맞다. 운영↔펀더: #37748의 요청과다 실패는 이번 재확인에서 반복되지 않았고, 공식 원문·컨센서스·로컬 캐시가 서로 맞는지 교차검증했다.
ZK 연결
- [[260901_fundamental_defense_guidance_gap_reverify_37717_5company]] — 선행 5개사 보강본.
- [[260901_fundamental_defense_guidance_gap_rescan_37701]] — 선행 재수집본.