Tae Kwang
태광 Ticker: 023160.KS
포지셔닝
합금강 피팅, LNG 플랜트 신성장축
[[헤게모니]] 국면
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 국면 | 2국면 재진입 |
| 간섭유형 | 부분간섭 |
| Tier | Tier 2 |
이익 궤적 (마진델타)
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재 OPM | 14.9% |
| 과거 피크 | 28.9%(2008) (한기평) |
| 타겟 OPM | 22% |
| 마진델타 | +7.1pp |
밸류에이션
| 항목 | 값 |
|---|---|
| Forward PER | 14.0x |
| 시총 | 8,329억 |
투자 테시스
니켈합금/슈퍼듀플렉스 특수합금 피팅. Alloy 비중 43%(확대 중). LNG/정유화학향 매출 35.5%. 미국 LNG 착공 재개로 수혜. 과거 피크 28.9% 대비 현재 14.9%로 마진 확장 여력 14.0pp. Forward P/E 14.0x 합리적.
연결
- [[260313_고유가-지속-시-해양플랜트-관심영역]] (v3.5 리포트)
- [[260313_해양플랜트_과거피크OPM-전수검증]] (한기평 검증 데이터)
- [[260313_리포트-방법론_사이클-산업-투자-가이드]] (분석 프레임워크)
작성: 2026-03-13 | 해양플랜트 리포트 v3.5 기업 분석 데이터
관련 노트
- [[헤게모니]]