Korea Carbon
한국카본 Ticker: 017960.KS
포지셔닝
LNG 보냉재 듀오폴리, OPM 급등
[[헤게모니]] 국면
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 국면 | 2국면 초중반 |
| 간섭유형 | 보강간섭 |
| Tier | Tier 2 |
이익 궤적 (마진델타)
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재 OPM | 14.4% |
| 과거 피크 | 18.8%(2008) (한기평) |
| 타겟 OPM | 18% |
| 마진델타 | +3.6pp |
밸류에이션
| 항목 | 값 |
|---|---|
| Forward PER | 18.7x |
| 시총 | 2.5조 |
투자 테시스
LNG 화물창 단열재(Mark III/NO96) 전문. 수주 공시가 조선사 발주의 선행 시그널. OP +188% vs 매출 +22.5% = 2국면. OPM 6.1%(2024)->14.4%(2025). PER 18.7x는 기자재 대비 높은 편. OPM 14.4%가 피크(18.8%)에 근접 시 상방 제한.
연결
- [[260313_고유가-지속-시-해양플랜트-관심영역]] (v3.5 리포트)
- [[260313_해양플랜트_과거피크OPM-전수검증]] (한기평 검증 데이터)
- [[260313_리포트-방법론_사이클-산업-투자-가이드]] (분석 프레임워크)
작성: 2026-03-13 | 해양플랜트 리포트 v3.5 기업 분석 데이터
관련 노트
- [[헤게모니]]