BYD — 경쟁

에너지·정유·석유화학·배터리 시장 전망

2026-03-10 오후 4:10 · 34분 8초 · 이충재 (한국투자증권 정유/석유화학) 배경: 이란-중동 사태 직후 긴급 시장 점검

요약

배터리 — 절체절명

• [[CATL]] = LG화학 6배 판매, EV 70%+. 한국 3사 EV 물량 사실상 0, ESS도 중국 80% 장악
• 중국: 소듐배터리 양산 + EV 탑재 판매 중. 전고체 배터리 올해 양산 예정
• 한국 LG/SK/삼성 대책 없음

유가 — 하방 경직, 상단 열림

• 걸프 국가: "유가가 낮아서 이란 공격 가능했다" → $90~100+ 유지 전략 전환
• 오일 메이저 매장량/생산량 비율 지속 하락 (ESG로 유전 개발 전무, M&A만)
• 미국 DOE: 셰일 올해 생산 감소 전망. 하한선 $70 (미국 셰일 BEP)
• 트럼프 $60불 목표 물리적 불가
• 호르무즈 3주 임계선: IEA 재고 18억 배럴 = 3개

관련 노트

• [[CATL]]