HD Korea Shipbuilding — 리스크
대신 전략 - 2026-03-26
1. #정해창 #코스피 중동 불안 지속 트럼프 발언에도 불구, 미 중동 병력 증강으로 지정학적 리스크 고조, 유가
출처: 대신 전략 | 2026-03-26 | 조회수 1,160
정해창 #코스피 중동 불안 지속 트럼프 발언에도 불구, 미 중동 병력 증강으로 지정학적 리스크 고조, 유가 상승 및 외국인 순매도 심화 #AI #메모리 AI 메모리 우려 구글 터보 퀀트 공개로 AI 메모리 수요 둔화 우려 확산, 반도체 관련주 하락세 #업종 #순환매 제약/금융/화학 선방 개별 호재 및 업종 순환매로 제약, 금융, 화학 업종 강세, 타 업종은 외국인 매도 영향 약세 📎 PDF | ➡️ 보고서원문 | 📝 요약/해설
첨부 이미지
- [[260323_articles_wwwreuterscom_736944]] -- Reuters 중동 뉴스
- [[260322_insights_시장은_이미_유가_상승과_지정학적_불확실]] -- 유가 및 지정학
- [[260524_contradiction_호르무즈해협]] -- 호르무즈 해협
- [[260509_contradiction_중동정세]] -- 중동 정세 분석
- [[260323_지정학-시장_반응_간_괴리_관찰]] -- 기업별 리스크 분석
- [[260321_Broadcom_시장]] -- AI 인프라 및 액체냉각 관련
- [[260321_천연가스_대란_발생위기에_한국의_대책은_재생에너지_43e9de]] -- 천연가스 대란 대비 정책 및 리스크
- [[260403_2252_외국인들은_왜_계속_팔죠_pt_II]] -- 외국인 매도 원인
- [[260313_analysis_양밍Yang_Ming_13000TEU급_LNG_DF_컨테이너_9]] -- LNG 선박 관련성
- [[ranto28-224278026042]] -- LNG선 수요 논리 반박
- [[DDGeopolitics_184889]]
- [[260319_insights_1디젤_가솔린_가격_춤출거고_2가스_특히_lng_쇼티지_터지면_아시_6]] -- 디젤가솔린가격동조
- [[260323_HD한국조선해양_시장]] -- 동일기업분석
- [[260328_한화오션_시장]] -- 동일기업 분석
- [[260324_report_원자력_산업_제이피모건_c13b58]] -- 중동 지정학 리스크
- [[260319_articles_속보_카타르_한국_등과_LNG_장기계약_]] -- LNG 장기계약
- [[260526_daishinstrategy]] -- 대신 전략과 직접 동일
- [[260324_HD한국조선해양_밸류에이션]] -- 동일기업 리스크
- [[260312_3479_httpsnnewsnavercommnewsarticle]] -- 트럼프 발언과 리스크
- [[260317_analysis_오일탱거들_운임료는_계속_고가_상태이지만_주식쟁이들_시각은_이런것_같다]] -- 유가 고가 상태와 리스크
- [[260301_Morgan_Stanley_드러켄밀러의_Hard_Lessons_소스]] -- 지정학적 리스크 분석
- [[ranto28-224273960771]] -- 중동 리스크와 유가 영향
- [[260321_ranto28_천연가스_대란_발생위기에_한국의_대책은_5508e6_1]] -- LNG 운반선 수급 간접 영향
- [[260306_analysis_중국_호르무즈_해협_통한_원유LNG_운송_안전_확보_위해_이란과_협_25]] -- 중국 LNG 운송
- [[260513_huhpharm_11180_ref]] -- HD 조선 리스크
- [[260610_BYD_시장]] -- 반도체 및 AI 인프라 핵심주
- [[260519_DDGeopolitics]] -- 한국조선해양 리스크
- [[현대의_호르무즈섬_위상]] -- 에너지안보 및 지정학적 리스크
- [[260408_이란휴전_전쟁권한분석]] -- 미-이란 휴전
- [[260309_articles_현재_우리가_보는_공식_호르무즈_해협_선박_통과량_데이터와_실제]] -- 호르무즈 통과량
- [[260326_전쟁_리스크_반영_시_에너지_업종_밸류에이션_조정]] -- 에너지 밸류에이션
- [[260325_report_Coal_Report_v4_McKinse]] -- 중동 리스크 반영
- [[260328_BYD_시장]] -- BYD 시장 전망 직접적
- [[260505_thetransport_6213_ref]] -- 중동 지정학 및 에너지
- [[260513_contradiction_에너지인프라]] -- 에너지인프라 및 중동 리스크
- [[260220_정책지정학_불확실성과_투자심리]] -- 에너지/물류 리스크
- [[260323_일본_종합상사_다음_투자대상은_어디일까_AS_feat_워렌_버핏_삼성전자]] -- 중동 지정학 리스크
- [[260323_articles_현재_이란_해안에서_광범위한_공격_보고_]] -- 에너지안보 및 이란 리스크
- [[260527_skitteam_3970_ref]] -- 기업 및 산업 분석
- [[260323_현장_펀더멘털은_70년대보다_튼튼하다]] -- 기업 펀더멘털 분석
- [[260526_HI_GS]] -- 조선방산 리스크 분석
- [[260324_5939_흥미로운_루머_트럼프_대통령의_방중_일정_추정_2026]] -- 트럼프 방중 루머와 지정학적 리스크 연관
- [[260611_HD한국조선해양_시장]] -- LNG 시장 및 구조적 수익성
- [[260326_기관트레이더의_포지션_재설정_지침]] -- 기관 포지션 재설정
- [[260326_에너지해운_관련_기업의_단기_리스크_노출]] -- 에너지섹터 공통 리스크
- [[260305_헬스케어_익스포저_및_금리_환경의_지지_요인]] -- 헬스케어 익스포저 증가 및 금리 인하 기대
- [[MOC-산업분석]] -- 조선업 리스크 분석
- [[260312_analysis_오늘_빅뉴스가_많네요_ㄷㄷ_바이낸스가_한국_증시_ETF를_선물_상장_46]] -- 레버리지 전략 공통
- [[260331_삼성전자_리스크]] -- 중동 지정학 리스크 공유
- [[260328_HD한국조선해양_경쟁]] -- 잠수함 수주 전 리스크
- [[260316_5913_미국_재무장관_스콧_베센트는_월요일_CNBC와의_인터뷰]] -- 지정학 리스크
- [[Exxon Mobil Corporation-펀더멘탈]] -- 에너지섹터
- [[260324_articles_미국의_이란_발전소_공격_보류_여파로_급_1]] -- 유가 변동성
- [[260312_3531_이란_최고지도자_모즈타바_하메네이_성명_번역]] -- 중동 지정학 리스크
- [[260316_insights_이_지도는_전_세계_에너지_및_원자재_관련_불가항력_발표_현황_자원이_8]] -- 에너지 시장 동향
- [[260319_insights_1디젤_가솔린_가격_춤출거고_2가스_특히_lng_쇼티지_터지면_아시]] -- 에너지 가격 변동성
- [[260514_contradiction_priority_high]] -- 중동 지정학 리스크
- [[260526_SKSCyclical]] -- 조선해양 리스크 분석
- [[260316_insights_이_지도는_전_세계_에너지_및_원자재_관련_불가항력_발표_현황_자원이_11]] -- 에너지원자재불가항력
- [[_daily_147]] -- AI 인프라 투자
- [[260328_BYD_기술]] -- 중동 지정학 리스크
- [[260324_HD한국조선해양_시장]] -- 정해창 발언과 중동 리스크 연결
- [[260327_SK하이닉스_밸류에이션]] -- 순현금 확보 및 ADR 상장
- [[260317_삼성전자_기술]] -- 반도체 기술 동향
- [[260328_삼성전자_밸류에이션]] -- 반도체 밸류에이션
- [[260330_AMD_실적]] -- 중동 지정학 리스크
- [[260323_HD한국조선해양_리스크]] -- 동일기업 리스크
- [[260322_HD한국조선해양_리스크]] -- HD 조선해양 리스크
- [[260328_한화에어로스페이스_시장]] -- 우주항공산업벨트 도약
- [[한화오션-펀더멘탈]] -- 동일 계열사 리스크
- [[260507_ranto28_반박에_대한_재반박feat_조선업_LNG운반선_db400a]] -- 조선업 리스크 분석
- [[260328_HD한국조선해양_시장]] -- 동일기업분석
- [[260504_contradiction_정유]] -- 정유 산업
- [[260511_contradiction_해리_검토]] -- 기업 내부 검토
- [[260503_contradiction_정유시설]] -- 중동 에너지 공급망
- [[260503_contradiction_제재]] -- 중동 지정학 리스크
- [[260328_HD한국조선해양_실적]] -- 동일기업 리스크
- [[260311_insights_UAE_Ruwais_922만bd_세계_최대_규모_정제설비_드론_공격_15]] -- 유가 상승 원인
- [[260504_ranto28_한국_화물선_HMM_NAMU호가_이란에게_공격받은_이유가_혹시_c89828]] -- 중동 분쟁과 원유운반
- [[260524_contradiction_260524_contradiction]] -- 중동 지정학적 리스크
- [[260301_5857_Morgan_Stanley_드러켄밀러의_Hard_Les]] -- 선적 감소 리스크 분석
- [[260316_Broadcom_시장]] -- 반도체 시장 동향
- [[260316_insights_이_지도는_전_세계_에너지_및_원자재_관련_불가항력_발표_현황_자원이]] -- 에너지 원자재
- [[260311_insights_UAE_Ruwais_922만bd_세계_최대_규모_정제설비_드론_공격_37]] -- 중동 에너지 공급
- [[260504_contradiction_지정학리스크]] -- 지정학 리스크
- [[260319_insights_1디젤_가솔린_가격_춤출거고_2가스_특히_lng_쇼티지_터지면_아시_9]] -- 유가 상승 우려
- [[260311_insights_UAE_Ruwais_922만bd_세계_최대_규모_정제설비_드론_공격_30]] -- 중동 불안 지속
- [[260609_HD한국조선해양_시장]] -- 동일기업분석
- [[260303_중국의_중동_원유_의존도와_리스크]] -- 중동 원유 리스크
- [[260317_시장투자자_관점에서의_지정학_리스크_재평가]] -- 지정학 리스크 재평가
- [[260316_insights_이_지도는_전_세계_에너지_및_원자재_관련_불가항력_발표_현황_자원이_3]] -- 에너지 리스크 지도
- [[260316_insights_이_지도는_전_세계_에너지_및_원자재_관련_불가항력_발표_현황_자원이_9]] -- 에너지 리스크 지도
- [[260319_articles_속보_카타르_한국_등과_LNG_장기계약__1]] -- 중동 LNG 계약 이슈
- [[260327_17250_호르무즈_해협_통행_능력_부분_회복의_예비_신호_포착]] -- 호르무즈 통행 회복
- [[260321_DD_Geopolitics_-_중동에너지_지정학_Meanwhile_influencers_on_X_DDGeop]] -- 지정학 정보원
- [[260315_이란_위안화_거래_원유_호르무즈_통과의_의미_1_feat_페트로_달러_소스_1]] -- 호르무즈/페트로달러
- [[260506_contradiction_260303_중국의_중동_원유_의존도]] -- 중동 원유 의존도
- [[260316_oil-supply-snapshot]] -- 중동 리스크 공통
- [[260328_Broadcom_시장]] -- 엔비디아 칩 대응
- [[_daily_17]] -- HD 조선 리스크
- [[260610_HD한국조선해양_리스크]] -- 동일기업 리스크 분석
- [[260320_rss]] -- 동일기업 리스크 분석
- [[260327_Broadcom_시장]] -- HD 리스크 분석
- [[260227_단기_vs_장기_투자자_심리_분포]] -- 지정학적 리스크 공통
- [[260317_중국_중심화와_공급망안보_리스크]] -- 지정학적 리스크 공통
- [[MOC-정책지정학]] -- 지정학적 리스크 공통
- [[260328_HD한국조선해양_리스크]] -- 동일기업분석
- [[HD한국조선해양-펀더멘탈]] -- 동일기업분석
- [[260312_analysis_오늘_빅뉴스가_많네요_ㄷㄷ_바이낸스가_한국_증시_ETF를_선물_상장_16]] -- 동일기업분석
- [[260312_analysis_오늘_빅뉴스가_많네요_ㄷㄷ_바이낸스가_한국_증시_ETF를_선물_상장_15]] -- 중동 리스크와 유가 영향
- [[Broadcom-펀더멘탈]] -- 반도체/IT 펀더멘탈
- [[MOC-산업분석-조선]]
- [[MOC-조선]]
- [[260327_HD한국조선해양_경쟁]]
- [[260327_HD한국조선해양_시장]]