반도체·조선 기술신호 종합 판단 (2026-08-16)
1순위 매수 시그널: HD한국조선해양
MACD 골든크로스 완성(라인·시그널 모두 양수) + MA20·MA60 동시 돌파. 52주 위치 43%로 회복 여지 충분. 다음 저항 MA200(400,068) 돌파 시 목표 430,000~440,000.
섹터 신호표 (요약)
| 종목 | RSI | MACD | MA20 대비 | 종합 신호 | 우선순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| HD한국조선해양 | 54.8 | 골든크로스 완성 | +4.6% | 매수 | ★★★ |
| SMH | 54.1 | 히스토 양전환 | +4.2% | MA60 돌파 임박 | ★★☆ |
| SOXX | 53.1 | 히스토 양전환 | +4.2% | 스퀴즈 경계 | ★★☆ |
| 삼성전자 | 55.1 | 히스토 강한 양전환 | +12.3% | 단기 과열 조정 대기 | ★☆☆ |
| 한화오션 | 54.9 | 히스토 양전환 | +10.2% | 급등 후 조정 대기 | ★☆☆ |
| SK하이닉스 | 47.3 | 히스토 양전환 | +2.1% | 중기 진입 대기 | ★☆☆ |
섹터 간 해석
반도체: SOXX·SMH·삼성전자 MACD 히스토그램 동시 양전환 → 글로벌 반도체 사이클 반등 신호. 단, SOXX 볼린저 스퀴즈 활성(변동성 폭발 직전) + 삼성전자 %B 0.889 과열. 삼성전자 선행 / SK하이닉스 후행 구조(MA60 괴리 -20.2%).
조선: HD한국조선해양이 가장 선명한 매수 구조. 한화오션은 급등 후 단기 불안정.
매크로: VIX Contango 유지 + Put/Call 1.158(헤지 소폭 상승) → 극단적 공포 아님. 반도체 스퀴즈 해소 방향이 상승이면 SOXX $580+, 하락이면 MA20($528) 재테스트.
액션 기준점
| 종목 | 진입 조건 | 손절 | 목표 |
|---|---|---|---|
| HD한국조선해양 | 현 보유 유지 or MA60(372,923) 재지지 | 360,000 | MA200(400,068) |
| SMH | MA60($593) 종가 돌파 | $562 | $640 |
| SOXX | MA60($562) 종가 돌파 + 스퀴즈 상방 확인 | ATR 1× ($525) | $600 |
| 삼성전자 | %B 0.7 이하 눌림 후 재반등 | 265,000 | 290,000 |
| SK하이닉스 | RSI 50 회복 + MA60 방향 전환 | 1,550,000 | 1,800,000 |
| 한화오션 | %B 0.7 이하 + RSI 50 유지 | 84,000 | 100,000 |
링크
- [[260816_반도체_기술신호_SOXX_SMH]]
- [[260816_반도체_기술신호_삼성전자_SK하이닉스]]
- [[260816_조선_기술신호_HD한국조선_한화오션]]
- [[260816_semi_ship_technical]] — 원본 데이터
수집: technical_data_collector.py + yfinance | 판단: Cowork/Claude (2026-08-16)