반도체 ETF 기술적 신호 — SOXX·SMH (2026-08-16)
핵심 판단
SOXX·SMH MACD 히스토그램 동시 양전환 → 반도체 사이클 반등 초기 신호. SOXX 볼린저 스퀴즈 활성화 → 변동성 폭발 임박, 방향은 MA60($562) 돌파 여부로 결정.
SOXX (iShares 반도체 ETF)
| 지표 | 수치 | 해석 |
|---|---|---|
| 현재가 | $550.42 (-0.06%) | |
| RSI14 | 53.1 | 중립 |
| MACD 히스토그램 | +5.60 | 양전환 — 하락 모멘텀 약화 |
| 볼린저 %B | 0.742 | 상단($574) 방향 압박 |
| 볼린저 스퀴즈 | 활성 | 변동성 압축 → 방향 폭발 예고 |
| MA20 | $528 | 현재가 +4.2% 상회 |
| MA60 | $562 | 현재가 -2.1% 하방 (저항) |
| MA200 | $415 | 장기 강세 구조 유지 |
| ADX | 16.7 (횡보) | 추세 미확인 |
| 일목균형표 | 구름 내부, 2중약세 | 전환선 강세 vs 지연스팬 약세 혼재 |
| 캔들 패턴 | 유성형 + 도지 | 단기 반전 경계 |
| 단기추세 | UP / 중기: DOWN / 장기: UP |
판단: MA60($562) 종가 돌파 시 목표 $600(ATR 2×). 스퀴즈 + 유성형 캔들 조합으로 방향 확인 전 포지션 자제.
SMH (VanEck 반도체 ETF)
| 지표 | 수치 | 해석 |
|---|---|---|
| 현재가 | $587.82 (-0.22%) | |
| RSI14 | 54.1 | 중립 |
| MACD 라인 | -0.24 | 0선 근접 (골든크로스 임박) |
| MACD 히스토그램 | +5.46 | SOXX와 동기 양전환 |
| 볼린저 %B | 0.758 | 상단 방향 |
| MA20 | $564 | 현재가 +4.2% 상회 |
| MA60 | $593 | 현재가 -0.9% 하방 (SOXX보다 돌파 근접) |
| MA200 | $462 | 장기 강세 구조 |
판단: MACD 라인 0선 근접 — SMH가 SOXX보다 1~2 거래일 선행. 단기 매수 대기 조건 형성.
연결 노트
- [[260816_반도체_개별주_기술적신호_삼성전자_SK하이닉스]] — 개별주 신호
- [[260816_조선_기술적신호_HD한국조선해양_한화오션]] — 조선 섹터 비교
- [[260816_semi_ship_technical]] — 원본 시그널 파일 (500-signals)
- [[테크니컬-2026-03-12]] — 이전 기술적 분석 노트
출처
- 수집 파이프라인:
analyst-technical(technical_data_collector.py + yfinance) - 원본 데이터:
~/.hermes/workspace/memory/technical-signals/latest.json - 시그널 파일:
~/knowledge-agent/500-signals/260816_semi_ship_technical.md