반도체 대표 6종목 RSI/MACD/볼린저 과매수·과매도 점검 (2026-08-18)
핵심 판단
SOXX·SMH·TSM·ASML·AMD·NVDA 6종목 전부 RSI 53~63 구간(중립~약강)이며, 과매수(RSI≥70)·과매도(RSI≤30) 신호는 현재도 최근 2주(직전 10거래일)에도 전혀 없다. MACD 히스토그램은 6종목 전부 양전환 유지(모멘텀 방향 상승 편향), NVDA만 RSI 60↑·MACD히스토 양수·BB위치 0.65↑ 3조건을 모두 충족해 "상승강세"로 유일하게 승급했다.
1. 지표 스냅샷 (2026-08-18 14:06 KST, yfinance 종가 기준)
| 티커 | 종가 | RSI(14) | MACD | Signal | Hist | 볼린저%B | 종합판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOXX | $550.42 | 53.1 | -2.480 | -8.081 | +5.601 | 0.74 | 중립(상승편향) |
| SMH | $587.82 | 54.1 | -0.237 | -5.700 | +5.463 | 0.76 | 중립(상승편향) |
| TSM | $426.35 | 54.3 | +1.426 | -1.909 | +3.335 | 0.76 | 중립(상승편향) |
| ASML | $1,844.08 | 59.6 | +16.870 | -4.948 | +21.818 | 0.85 | 중립(상승편향) |
| AMD | $514.39 | 53.7 | -6.115 | -7.694 | +1.579 | 0.67 | 중립(상승편향) |
| NVDA | $225.16 | 63.0 | +5.282 | +3.233 | +2.049 | 0.84 | 상승강세 |
2. 최근 2주(직전 10거래일) 과매수·과매도 진입 이력
전 종목 0건. RSI가 70 이상(과매수) 또는 30 이하(과매도)로 진입한 날짜가 6종목 모두 없음 — 8/17 SOXX 노트가 관찰한 "볼린저 스퀴즈 해제·MA60 근접" 국면과 일관되게, 반도체 대표 티커는 여전히 과열도 침체도 아닌 중립 레인지에서 상승 모멘텀만 축적 중인 상태.
3. 8/16~8/17 볼트 기존 수치 대비 변화
- SOXX RSI 53.1 → 53.1 (동일, MACD 히스토 +5.60 → +5.60 유사) — [[260817_반도체ETF_SOXX_스퀴즈해제_MA60돌파임박]]에서 이미 "MA60 돌파 임박" 판정된 상태 유지, 이번 재확인에서도 과매수 전환 없음.
- NVDA RSI 63.62(8/17) → 63.0(8/18), ASML RSI 62(8/17) → 59.6(8/18)로 소폭 하락하며 과열 압력이 오히려 약해짐.
- ASML MACD 히스토그램 +21.818로 6종목 중 최대 — 절대 모멘텀 강도는 가장 크지만 RSI 59.6은 여전히 과매수 미달.
4. 판단
반도체 6종목 중 RSI 기준 경고등이 켜진 종목 없음. 매수/매도 타이밍 관점에서 "과열 조정 임박" 서사는 현재 데이터로 뒷받침되지 않는다. 유일한 변화는 NVDA가 RSI·MACD·BB 3조건 동시 충족으로 "상승강세" 단독 승급한 것 — 나머지 5종목은 8/16 노트의 "관망(혼조)" 판정에서 방향성만 상승 쪽으로 소폭 굳어진 정도.
5. 국내 반도체 교차값 (vault_technical_bridge.py 실행분, 2026-08-18)
| 종목 | 티커 | RSI(14) | ADX | ATR% | 시그널 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 005930.KS | 50 | 33(추세형성) | 7.9% | 중립 |
| SK하이닉스 | 000660.KS | 45 | 42(강한추세) | 10.4% | 중립 |
삼성전자·SK하이닉스도 과매수·과매도 미진입(RSI 45~50). SK하이닉스는 RSI는 낮지만 ADX 42(강한추세)+ATR 10.4%로 추세강도가 RSI보다 먼저 커지는 중 — 과열 없이 추세만 강해지는 패턴.
6. 반도체 사이클 트래커 교차 확인 (semiconductor_cycle_tracker.py --status, 2026-08-18)
- Combined 62.1/100 → EXPANSION(확장), Demand(Market Pulse) 75.0/100
- DART 재무 7사(삼성전자·SK하이닉스·한미반도체·원익IPS·HPSP·리노공업·DB하이텍) 반영, 수동 정성지표(AI인프라 수요강도·대중국규제·공정전환·공급타이트·지정학리스크) 0/5 미입력 — 신뢰구간 낮음 표시 필요
- 직전 공식 리포트(W13, 2026-03-23)는 종합점수 59.2/100, EXPANSION — 4개월 후 62.1로 소폭 상승, 국면 전환 없이 EXPANSION 유지
판정 일치 여부: 일치. 기술적 신호(전 종목 RSI 45~64, 과매수·과매도 0건, MACD 히스토그램 양전환 다수)와 사이클 트래커 EXPANSION(확장) 판정은 방향이 같다 — 둘 다 "상승 국면 진행 중, 과열 아님" 단계를 가리킨다. 불일치 사례 없음.
연결 노트
- [[260817_반도체ETF_SOXX_스퀴즈해제_MA60돌파임박]] — SOXX MA60 돌파 진행 상황 선행 관찰
- [[260816_반도체조선_종합시그널판단]] — 8/16 시점 섹터 신호표(HD한국조선해양 1순위 매수 등)
- [[260816_반도체_ETF_기술적신호_SOXX_SMH]] — 8/16 SOXX·SMH 스퀴즈 활성 시점 스냅샷
- [[260817_claude_반도체섹터-RSI-MACD-볼린저-최신값-갱신공백]] — 반도체 정량 지표 볼트 갱신 공백 최초 지적 노트, 삼성전자·SK하이닉스 포함
출처
- 수집 스크립트: /Users/ron/.hermes/workspace/scripts/pipeline/semiconductor_technical_signal.py, vault_technical_bridge.py, semiconductor_cycle_tracker.py
- 원본 데이터: /Users/ron/.hermes/workspace/memory/technical-signals/semiconductor_latest.json, semiconductor_cycle_tracker.py --status 실행 출력(2026-08-18)