단기 방어적 자산·헷지 전략 권고

현재 환경은 지정학적 불확실성·유가 상승·시장 변동성 증가가 동시 발생하는 리스크 오프 국면이다. 투자전략은 단기적으로 포지션 축소·현금 비중 확대·방어섹터(유틸리티·필수소비재) 및 안전자산(단기채·금) 비중 증대, 원유·에너지 관련 인플레이션 헤지 검토 등으로 방어적 전환을 권고한다. 또한 변동성 확대로 인한 리밸런싱 비용을 고려해 단계적 조정이 바람직하다.

출처

• [[260322_hanwhastrategy]] (원본 노트)