투자전략: 방어적 자산·헤지 우선

단기적으로는 에너지·운송 관련 리스크 헤지(옵션·선물), 방어적 현금·고퀄리티 채권 비중 확대, 사모·레버리지 노출 축소가 타당하다. 중장기적으로는 지정학 리스크 프리미엄을 반영한 포지셔닝과 스트레스 시나리오별 리밸런싱 규칙을 마련할 필요가 있다.

출처

• [[260315_huhjae_3528_ref]] (원본 노트)