하나 ETF/채권 - 2026-03-15 — 발레로에너지

📡 주간 퀀트 코멘트 (‘26.3.15, 하나증권 이경수) ✔️ 중동전쟁 이후 미국 이익모멘텀 상대적 우위 더 높아져 💬 유가 상승으로 최대 산유국인 미국 원유 업체의 매우 강한 이익모멘텀 생성 중 💬 게다가 IT 및 커뮤니케이션, 소재 섹터 역시 강한 이익모멘텀 유지 중 💬 셰브론, 엑슨모빌, 토탈에너지스 등: 유가 상승에 마진 확대 효과 강력하게 이익모멘텀으로 반영 중(이익모멘텀 글로벌 최상위) 💬 마이크론: HBM 수요 확대 지속 💬 인텔: 중동 우려로 오히려 미국 내 팹 보유의 전략적 가치 반영 중, 공급망 안정성 중시 고객들이 인텔 파운드리와 서버칩을 대안으로 선택 중 💬 메타: 중동 전쟁이 실물 경제에는 타격을 주지만, 디지털 광고와 AI 서비스 수요 유지, 오히려 전 세계적인 뉴스 소비와 SNS 활동량 증가가 광고 노출 증대로 이어지며, 효율적인 AI 알고리즘 적용으로 영업이익률이 상향 조정 💬 디지털 리얼티: 에너지 가격 상승은 데이터센터 운영 비용을 높이지만, '데이터센터 부족' 현상이 심화되면서 임대료 상향, 중동 불안으로 글로벌 기업들이 디지털 자산 보호를 위해 클라우드 전환을 가속화하는 점도 리츠(REITs) 수익성에 긍정적 ✔️ 업종별 흐름 👍 글로벌 상향 업종 💬 반도체(AI 인프라 투자가 '학습' 단계에서 '추론 및 서비스' 단계로 확장 수혜) 💬 금속광물(데이터 센터 확충과 에너지 전환(전력망 교체) 수요로 인해 구리, 알루미늄 등 산업용 금속 수요가 폭증) 💬 에너지(호르무즈 해협 봉쇄로 인한 국제 유가 상승 등 수혜) 💬 해운(홍해 및 호르무즈 해협의 통행 제한으로 선박들이 희망봉 등으로 우회 항로를 택하면서 운항 거리가 길어지는 수혜) 🥲 글로벌 하향 업종 💬 항공(유가 급등 및 영공 폐쇄에 따른 운영 효율 급락) 💬 섬유의복(석유화학 기반 원자재 가격 상승 및 심리적 위축) 💬 부동산관리/서비스(인플레이션 재점화로 인한 금리 인하 기대감 소멸) ✔️ 글로벌 종목 실적 리비전 👍 상향 주요 종목: 엔비디아, 메타, 브로드컴, 삼성전자, 엑슨모빌, 마이크론, SK하이닉스, 셰브론, 도요타, 머크, 쉘, 인텔, GE버노바, KLA, 토탈에너지스, 소피파이, 알리안츠, 에어버스, 코노코필립스, 지멘스, 뉴몬트, 델타전기, BP, 코닝, 스포티파이, 미디어텍, 글렌코어, 마벨테크, EOG리소스, 선코어에너지, 필립스66, 발레로에너지, 디지털리얼티 🥲 하향 주요 종목: 네슬레, BHP, 핑안보험, 리오틴토, 화이자, 중국상업은행, 웰타워, 퀄컴, 로우스, 소프트뱅크, 플롤로지스, 프로그레시브, 샤오미, 메르카도리브레, 리얼리티인컴, 혼다자동차, 폭스바겐 ✔️ 국내 실적 전망 (코스피 26F OP YoY +108% 예상, 실적 상향 지속) 💬 1Q26F OP 추정치: 131조원으로 QoQ +60% (추정치 변화 1개월 +9.3%, 1주전대비 +1.0%) 💬 올해 OP 전망치: 623조원 (1개월 +8.0%, 1주전대비 +1.7%) ✔️ 국내 대형주/업종/종목 리비전 상하위(1Q26F OP 기준) 👍 상향: 삼성전자/SK하이닉스/삼성생명/미래에셋증권/카카오/HD현대/HMM/SK이노베이션 🥲 하향: 한화에어로스페이스/두산에너빌리티/고려아연/SK/LS ELECTRIC/에코프로비엠/포스코퓨처엠 👍 1Q26F OP 상향 업종: 호텔레저/음식료/반도체/상사/해운/화장품/섬유의복 🥲 1Q26F OP 하향 업종: 정유/건설/기술하드웨어/게임/유틸리티/비철금속/철강/제약바이오/유통/방산 👍 1Q26F OP 상향 주요 종목: HMM/LS/한전기술/대한항공/삼성전자/한국금융지주/카카오/삼성생명/SK하이닉스/미래에셋증권/SK이노베이션/HD현대/이오테크닉스/S-Oil/LIG넥스원/현대오토에버/HD건설기계/에이피알/삼성물산/SK바이오팜/대우건설/효성중공업/삼성카드/한화시스템/HD현대중공업/삼성증권//알테오젠/NH투자증권/포스코인터내셔널/삼성전기/두산/BNK금융지주/LG유플러스/KB금융/삼성중공업/크래프톤/JB금융지주/아모레퍼시픽/SK텔레콤/메리츠금융지주/기아/신한지주/NAVER/하나금융지주/KT/LG/KT&G/현대건설/삼성E&A/삼성바이오로직스 ✔️ 국내 수급 특징 (지난주 기준) 💬 외국인: 코스닥마저 매도 전환, 코스피 매우 강한 매도 지속, 코스닥 및 고배당 등에 강한 매도, 씨클리컬 매수 코스피 -6조원, 코스닥 -2조원 순매수 상위: 건설, 기계, 조선, 해운, 가전 순매도 상위: 상사, 자동차, 호텔레저, 증권, 기술하드웨어 💬 연기금: 코스닥 매수세 뚜렷 코스피 -2,100억원, 코스닥 +2,100억원 순매수 상위: 정유, 조선, 상사, 호텔레저, 디스플레이 순매도 상위: 화학, 항공, 유통, 가전 ✔️ 금주 주요 일정 💬 3.16(월) 경제지표: 미국 뉴욕주 엠파이어스테이트 제조업지수(오후 9:30), 미국 산업생산(오후 10:15), NAHB 주택시장지수(오후 11:00) 실적발표: 사이언스 애플리케이션즈(SAIC) (장 시작 전), 달러 트리(DLTR) 💬 3.17(화) 경제지표: 미국 소매판매(오후 9:30), 기업재고(오후 11:00) 실적발표: 도큐사인(DOCU) (18일 새벽) 💬 3.18(수) 경제지표: 미국 FOMC 금리결정 및 경제전망 요약(19일 새벽 3:00), 미국 원유재고(오후 11:30) 실적발표: 마이크론 테크놀로지(MU), 룰루레몬(LULU) (이상 19일 새벽) 💬 3.19(목) 경제지표: 미국 신규 실업수당 청구건수, 필라델피아 연은 제조업지수(오후 9:30), 기존주택판매(오후 11:00) 실적발표: 엑센츄어(ACN) (장 시작 전), 페덱스(FDX) (20일 새벽) 💬 3.20(금) 경제지표: 미국 주요 지표 발표 없음 (옵션만기일 영향 주의) 실적발표: - ✔️ 퀀트 총평 💬 안전자산 선호가 여전히 높은 수준 유지, 달러인덱스 100 상회, 미 10년물 4.28%까지 상승, VIX 지수 30 근접(중동 전쟁 장기화 가능성 반영 중) 💬 오히려 미국 자산에 대한 선호가 높아질 가능성, 본문 언급과 같이 미국 이익모멘텀이 여타 국가대비 가파르게 올라가는 상황 💬 안전선호 및 미국의 상대적 경기 우위 등으로 달러 가치 상승은 미국 물가 우려를 자극시키는 잠재적 요인 💬 18일 FOMC 금리 동결 및 마이크론 어닝 서프라이즈 예상, 시장 안정의 계기될 가능성 💬 한국 반도체 및 코스닥 / 미국 빅테크 및 원유 기업이 최근 시장에 가장 이상적 포트폴리오 - [[260315_하나_ETF채권_-2026-03-15_발레로에너지]] - [[260315_하나_ETF채권-_2026-03-15_발레로에너지_1fba41]]

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