신한 전략 - 2026-03-17 — 재생에너지

국내 주식 마감 시황 - 3월 17일 『AI 투심 개선과 중동 악재의 시소게임』 시황 강진혁 ☎️ 02-3772-2329 코스피 5,640.48 (+1.63%), 코스닥 1,136.94 (-0.12%) AI 환호에 찬물 끼얹은 중동, 전강후약 연출 금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +1.6%, -0.1% 등락했습니다. 간밤 원유 공급을 위해 이란 유조선의 호르무즈 해협 통과를 허용하고 있다는 Bessent의 발언 및 일부 선박 통과 소식에 유가 94$선까지 진정되며 3대 지수 반등했습니다. 전날 개막한 GTC 2026에서 Jensen Huang이 AI와 차세대 GPU에 대한 압도적 수요를 언급한 점도 한국 시장에 훈풍으로 작용하며 삼성전자(+2.8%, Nvidia의 추론용 AI 칩 Groq3 생산)와 현대차(+3.2%, 자율주행 기술 협력 확대를 발표) 등 강세였습니다(미국 ADR 상장 발표 SK하이닉스 고가 +3.7%→종가 -0.4%). 다만 오후 들어 이라크 미국 대사관 드론 피격 소식에 WTI 97$까지 오르면서 양 시장 반락했습니다. 우주 데이터센터 구상 속 주목받는 태양광 원유 공급망 우려에 재생에너지 주목도가 커지는 상황에서 GTC에서도 호재가 있었습니다. Jensen Huang은 우주 컴퓨팅 시대를 맞아 태양광 포함 여러 기업들과 협업 공개했습니다. SpaceX에 이어 Nvidia도 우주 데이터센터 구상을 밝히며 우주태양광 모멘텀 자극했습니다(한화솔루션 +7.4%, HD현대에너지솔루션 +5.5%). #특징업종 : 1)MLCC: AI 발 수요 급증에 업황 개선 및 가격 인상 전망(삼성전기 +8.1%, 삼화콘덴서 +5.1%) 2)로봇: GTC서 피지컬 AI 중요성 강조하며 다양한 로봇 기술 시연(로보티즈 +1.2%, 현대무벡스 +2.2%) 3)스테이블코인: AI와 금융 인프라의 결합으로 결제 시스템 관심 제고(NHN KCP +4.8%, 카카오페이 +4.5%) AI 투심을 개선할 바텀업 이슈들 AMD의 Lisa Su가 내일 취임 후 처음으로 방한합니다. NAVER와 더불어 삼성전자 정기주총장을 방문할 예정으로 AI 핵심 소재의 다변화나 파운드리 협력 확대 여부 등을 주목할 필요가 있습니다. 한편 GTC 2026에서 Jensen Huang이 AI 밸류체인 전반에 기대를 키운데 이어 오늘은 OFC 2026이 개막합니다. 최근 국내외 통신 밸류체인이 강세인 상황에서 다양한 차세대 광통신 기술과 제품이 공개되는 만큼 시장 주목도 이어갈 것으로 보입니다. #주요일정 : 1)OFC 2026(~19일) 2)AD/PD(~21일) 3)美 2월 잠정주택판매(23:00) 4)美 20년 만기 국채 입찰(18일 02:00) 5)美 Lululemon·Oklo 등 실적 6)韓 대통령 자본시장 간담회(18일) ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350267 위 내용은 2026년 3월 17일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

출처

• [[260317_shStrategy]] (원본 노트)