시황. 그 호르무즈 봉쇄 해제 첫 시그널 나옴
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본문
호르무즈 봉쇄는 여전히 완벽하지만 해소되는 시그널이 나왔다.
이란이 미국 이스라엘 유조선외에는 해협 통과를 허용하겠다는 것이다.
이란 대통령이 중동 국가 타격에 사과하고 안한다고 해놓고 3시간후에 강력하게 타격 재개한 전적을 보면 믿을것은 못되지만 희망적인 시그널은 나왔다고 할수 있다
즉 이란도 대통령보다는 혁명수비대 발언이 더 세서 중앙통제가 안되지만 해제 발언이 나온것은 평가할만하다.
이유는 세계가 이란을 적으로 달려드니 이란도 겁을 먹었다. 이상황을 모면하려 하는듯 하다
중동국가도 곧 이란을 폭격할 기세에다가 일본은 수천명의 자위대 해병대를 파견했다
트럼프가 한중일 대만등에 지원을 요청했다.
이란은 유럽까지 적으로 넘겼고 중국도 배신했다. 러시아만 고유가로 꿀빨고 있고 지원은 하지않고 있다
즉 고립인것이다. 이상황 타개가 이란에게 필요했다. 그 결과 해협봉쇄 안한다는 시그널이 나온 상황.
유가는 어제 날짜로 여전히 최근 천장에 있다
시그널일뿐 보험해제등으로 유조선 운항을 불가하다.
보험사는 이런 말로 보험 재개를 하지 않는다.
최소 휴전선언이 나와야 한다
국지전은 여전히 이어지고 있다.
이란은 여전히 중동국가를 타격하고 있다 정신 못차린듯 이라크까지 공폭중
여전히 전쟁의 한복판에 있다
https://naver.me/GrgY2h1R
호르무즈 해협 봉쇄 해제?
이란 외무장관, 미국과 이스라엘을 제외한 모든 국가가 호르무즈 해협을 통과할 수 있다고 밝혀 최종 수정일: 2026년 3월 14일 오후 3시 2분 (미국 동부시간)
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https://naver.me/5nh6yD55
코스피·코스닥 로봇·방산 섹터 동향 요약
1) 코스피·코스닥 로봇·방산 섹터 동향 요약 전반적 시장 변동성 확대 미국–이란 전쟁, 중동 리스크로 3월 초 KOSPI·KOSDAQ이 급락 후 일부 반등이 나타나는 구조. [camprinny....istory.com] 로봇주는 노란봉투법 효과로 자동화 수요 증가
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주식시장 장기뷰는 하락뷰다
지금보다 주가 지수가 더 하락하면 미국 정부가 대응에 나설 것이라는 분석이 나왔다.
한스 생각
그것을 이벤트라고 한다. 장기방향을 바꾸지 못한다.
얼마 하락 하지도 안했는데 한국같이 100조원씩 박고 그러지는 않겠지.
탄핵당한다.
전설적인 금융 분석가인 마틴 암스트롱은
"이란의 수자원 공격시 이란의 핵무기 사용으로 이어질 수도"
이란이 "파키스탄에 핵무기를 달라고 요청할 것
암스트롱은 금값이 온스당 8천달러까지, 은값은 온스당 150달러까지 오를 수 있다며 유가는 배럴당 200달러까지 치솟을 수 있다고 예상했다.
그는 "이란은 250년 주기의 가뭄을 겪고 있다. 올여름 상황은 더욱 악화할 것"
이란 석유의 90%를 저장한다는 하르그 섬 석유시설을 타격한다면?
단기적으로는 어차피 해협 안쪽이라 봉쇄로 석유 수출도 못한다.
상황은 같은데 심리적으로 유가를 상승시킬수 있다.
아직 전혀 휴전 상황은 아니지만 해제 시그널은 나왔다
연합군들이 이란에 상륙하지 않는다면 전쟁은 오래가지 못하고 소강상태나 휴전으로 갈듯하다.
https://naver.me/FpwNWFdH
버핏2배랩이 믿는 코스피 코스닥 방향 3가지 시그널
https://naver.me/5wr4VB6a 분명 경기순환사이클상으로는 작년 봄에 한국 주가가 천장이었는데 그후 대형 호재 이벤트로 주가가 올라 욕을 먹었다 https://naver.me/Fri3nrfF
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이러면 코인에게 희망적인데 그렇다고 고금리 강달러는 코인에게 안좋은 환경이다.
역시 대드캣바운스 정도인가?
조금 금리인하쪽이나 거의 변한게 없고 여전히 금리인하는 인플레로 매파쪽으로 분위기가 바뀌었다
https://naver.me/Fri3nrfF
버핏2배랩이 믿는 주가방향 암시 3가지 시그널
주의해야 하는것은 이벤트 사건에 대한 희망회로다. 예측을 안하거나 경우의 수를 열어두는게 투자에 도움이 된다. 가령 해싯이 되냐 워시가 되냐 리더가 되냐 예측은 무의미했다. 트럼프 마음이고 정확한 예측을 위해서는 모르는 정보가 많다. 투자에 도움이 되는게 3가지 정도인
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버핏2배랩이 믿는 3가지 시그널중 2번째 경제 사이클 금리 달러등이 분위기가 안좋아서
주식시장에 중기적으로 여전히 안좋다고 생각한다
그러나 중단기적으로는 계단식 하락법 2파도 2단계라 곧 상승할수도 있다.
첨부파일 Nasdaq100.xlsx 파일 다운로드
매수를 해야하나?
헐 어느새 나스닥이 200이평 지지에 왔네 곧 매수해야 하나?
그러나 장기로는 여전히 하락뷰다.
유동성은 버티고 있으나 내려가지 않을까
강달러는 유동성을 줄인다.
극 공포이니 매수인가보다
CHAT GPT 과거 사건 요약
세계 증시·지표·사건 요약
중동 전쟁과 호르무즈 봉쇄 여파로 유가가 재차 상승권. 이란 신지도부의 “봉쇄 유지” 발언과 선박 피격·통항 급감 속에 브렌트가 100달러를 회복·등락. IEA 비축유 방출 논의에도 시장은 공급 차질 장기화를 경계 [cnbc.com], [reuters.com]
미국 증시는 금요일 일제 하락(다우 -0.3%, S&P500 -0.6%, 나스닥 -0.9%)으로 3주 연속 약세. 에너지발 인플레 재가열 우려와 성장 둔화(4Q GDP 하향수정)·PCE 상승이 복합 악재로 작용 [finance.yahoo.com], [finance.yahoo.com]
S&P500은 4거래일 연속 하락으로 연고점 대비 약 -5% 구간. 유가 급등과 지정학 불확실성 확대가 리스크오프를 주도 [advisorper...ctives.com]
유럽·아시아 주식도 전반 약세. 중동 전쟁 장기화·유가 급등이 글로벌 경기·물가에 미칠 파장을 선반영하는 흐름 [markets.bu...nsider.com]
중국 1–2월 지표: 산업생산 +5.2% YoY(예상 5.0%), 소매판매 +0.9% YoY(예상 1.1%), 고정자산투자 -3.8% YoY. 혼조 속 투자 위축이 부각 [tradingeconomics.com]
호르무즈 해협 실질 통행 중단으로 걸프産 원유/LNG 수출이 급감. 탱커 대기·보험료 급등, 글로벌 인플레 재가열 리스크(에너지·비료·알루미늄 등 2차 파급) 확대 [bloomberg.com], [reuters.com]
미국·프랑스 주도의 호위 연합 구성이 거론되나, 당장 즉시 개시되진 않는 기류. 통항 재개 전까지는 변동성 장세 지속 가능성 높음 [timesofisrael.com]
비트코인은 주간 +4%대 반등 후 고점 대비 조정폭 여전히 큼. 지정학과 유가에 따른 위험선호 변동이 동조화되는 양상 [morningstar.com]
미국·이스라엘·이란 전쟁 상황 요약
이스라엘군, 지난 하루 이란 서부·중부 200개 이상 표적 타격 주장. 이란은 이스파한 등 공습 피해와 추가 보복을 시사 [timesofisrael.com]
이란은 걸프 전역 미·동맹 기지에 대한 ‘연쇄 타격’을 언급하며 UAE·바레인·쿠웨이트 등을 경고. 역내 미사일·드론 공습·요격 빈도 증가 [aljazeera.com]
미국은 호르무즈 선박 호위 국제연합 구성을 추진 중. 다만 즉시 호위작전 전개는 시차가 예상됨 [timesofisrael.com]
이란 내 ‘이스라엘 협력’ 혐의자 대거 검거 보도 등 국내 단속 강화. 정보전 양상 격화 [firstpost.com]
레바논 전선(헤즈볼라)·이라크(에르빌 정유시설 화재) 등 주변국 전장도 확산. 민간·산업 인프라 피해 누적 [news18.com]
호르무즈는 사실상 통행 중단 상태라는 평가가 우세. 통항 재개 전제조건·협상 틀은 아직 유동적 [reuters.com]
코스피·코스닥에 영향을 준 주요 뉴스
호르무즈 봉쇄에 따른 에너지·해상운임·보험료 급등과 글로벌 성장 둔화 우려가 외국인 수급에 부담. 국내 지수는 전주 급락 이후 변동성 국면 지속 [reuters.com]
3월 초 대형 이벤트성 급락(사이드카 발동 등) 이후 저가매수와 공포반등이 교차. 지정학 변수 진정 전까지 테마·업종 간 변동성 확대 전망 [google.com]
에너지·방산·원자재 수혜 vs 항공·화학(원재료·운임 부담)·내수 경기민감주의 상대적 약세 구도가 부각 [reuters.com]
나스닥에 영향을 준 주요 뉴스
유가 급등 → 인플레 재가열 → 연준 완화 기대 후퇴의 연결고리로 성장주 프리미엄 축소. 기술주 전반 압박 [finance.yahoo.com]
PCE(헤드라인 MoM +0.3%)와 4Q GDP 하향(0.7%)이 ‘경기 둔화 + 물가 압력’의 스태그 우려를 자극 [finance.yahoo.com]
섹터별로 AI·반도체주는 변동성 속 선택적 강세/약세가 혼재, 소프트웨어·소비 테마는 조정 폭 확대 [markets.bu...nsider.com]
비트코인·이더리움 시세에 영향을 준 주요 뉴스
비트코인 지수는 주간 반등(3/13 기준 CoinDesk XBX ~71k달러대) 후 전쟁 뉴스·유가와 동조화된 위험선호 변동에 민감. 단기 모멘텀은 매크로에 종속적 [morningstar.com]
이더리움 관련에선 재단 측 5,000 ETH OTC 매도 보도가 심리 변수. 네트워크 펀더멘털 이슈보다 수급 단기 영향에 시장이 반응 [theblock.co]
코스피·코스닥 폭락주(전일/최근 급락 상위 예시)
KS산업(101000), 동양(001520), 씨사이트(109670), 코스텍시스템(169670), 다이나믹디자인(145210), NGVI(093510) [tradingview.com]
나스닥·S&P500 폭락주(전일/최근)
나스닥100 약세 종목: ADP, INTU, PYPL(페이팔) [markets.bu...nsider.com]
S&P500 약세 종목: FICO, CPB(캠벨수프), CAG(코나그라) [economicti...atimes.com]
오늘 오전 중국 지표(특히 투자 위축)는 한국 수출·설비투자 심리에 부담 요인. 유가/해협 뉴스와 함께 체크 필요 [tradingeconomics.com], [reuters.com]
호르무즈 통항 재개(호위체제 가동·보험 복원) 전까지는 에너지·방산/원자재 vs 소비·내구재·운송 간 수익률 격차 관리가 핵심 포인트 [reuters.com], [cnbc.com]
한국 로봇주식·방산주식 요약
섹터 동향
로봇: 삼성의 레인보우로보틱스 지분확대(최대주주) 이후 휴머노이드·협동로봇 기대가 밸류를 이끌었고, 코스닥 변동성 속에도 대형주 중심 수급이 유지되는 구도. 레인보우로보틱스는 시총 급증 이후 변동성 확대, 로보티즈는 액추에이터·자율주행 로봇 모멘텀과 실적 턴어라운드 기대가 교차하는 구간 [stockanalysis.com], [finance.yahoo.com], [stockanalysis.com]
방산: 이란 전쟁 이후 중동 수요 확대 기대로 [[한화에어로스페이스]]·[[LIG넥스원]] 급등. LIG넥스원 M-SAM(천궁-II) 중동 수출·배치, 한화 호주 공장 증설·레드백 생산 체제 구축 뉴스가 모멘텀. 단기 급등 후 변동성 확대 국면이나, 호르무즈 리스크 지속 시 수혜 지속 가능성 [cnbc.com], [koreajoong....joins.com], [ajunews.com], [fnnews.com]
직전 폭락/폭등 종목 스냅샷(예시)
로봇: 레인보우로보틱스 변동성 확대(3/3~3/11 기간 934,000→760,000, 장중 급락·반등 반복), 로보티즈 3/3 급락 후 단계적 반등 시도
방산: LIG넥스원·한화에어로스페이스 초반 급등 후 숨고르기(3월 초 대폭등 보도 다수) [alphasquare.co.kr], [alphasquare.co.kr] [cnbc.com], [biz.chosun.com]
유망 코스피·코스닥 아이디어(요지)
한화에어로스페이스: 호주 H-ACE 2단계 증축(레드백·AS9 동시 생산), LNG 장기 구매로 에너지 밸류체인 강화. 전시 수요·수출 파이프라인이 중기 실적 가시성에 기여 [ajunews.com], [fnnews.com], [news.einfomax.co.kr], [newsis.com]
LIG넥스원: 중동 층상방공 수요 확대 구도, M-SAM(천궁-II) 경쟁력·무인·유도무기 포트폴리오 확장, 리브랜딩(Defense & Aerospace) 추진. 전쟁 장기화 시 체계·유도무기 수요 상방 [koreajoong....joins.com], [ajupress.com]
개별 종목 최신 동향
레인보우로보틱스: 삼성 최대주주 편입 이후 주가 급등·변동성 확대. 일부 임직원 미공개정보 이용 의혹 수사 보도도 있었던 만큼 단기 뉴스 리스크 관리 필요 [stockanalysis.com], [alphasquare.co.kr]
로보티즈: 액추에이터·자율주행 로봇 매출 확장 기대, 최근 제품·전시 모멘텀 보도. 1년 수익률 급등 후 가격조정 구간의 변동성 주의 [invest.zum.com], [stockanalysis.com]
한화에어로스페이스: 호주 공장 증설 완료로 레드백 양산 돌입, LNG 장기구매로 에너지 안보 사업 병행. 증권사 목표가 상향 등 리포트 모멘텀 [ajunews.com], [fnnews.com], [news.einfomax.co.kr]
LIG 넥스원: M-SAM 중동 배치·수출 기대, Shield AI와 무장 드론-미사일(L‑MDM) 통합 시험 협력, 사명 변경 추진 [koreajoong....joins.com], [armyrecognition.com], [ajupress.com]
ㄷ 미국 AI·반도체 종목 동향
섹터 큰 그림
전쟁·유가 급등이 AI 인프라 투자의 비용 사이드(전력·냉각·자재) 압박 요인으로 부각. 헬륨·브롬 등 소재·운송 리스크와 유가 폭등은 메모리·AI 가속기 수요의 속도 조절 변수. 동시에 중동 데이터센터 리스크는 지역 분산 투자(미·유럽·아시아 대체) 논의를 자극 [cnbc.com], [benzinga.com], [cnbc.com]
AI 소프트웨어/국방 IT
팔런티어: 미 중동전 장기화 속 정부 파이프라인 강화 기대(주간 15% 급등 보도). AIP 부트캠프, [[엔비디아]] 연계 주권AI 아키텍처 등 파트너십 확대로 상업·국방 동시 드라이브. 다만 CEO 발언 관련 논란 뉴스도 있어 뉴스 민감도는 높음 [cnbc.com], [simplywall.st], [markets.fi...ontent.com], [yahoo.com]
AI 하드웨어/반도체
엔비디아: 두바이 사무소 일시 폐쇄 등 중동 리스크 관리. GTC 관심은 유지되나 시장 초점은 유가·호르무즈 재개 여부에 쏠림. 중동 AI 캠퍼스(예: UAE) 투자는 장기적으로 리밸런싱 가능성 대두 [cnbc.com], [nationaltoday.com], [cnbc.com]
AMD: MWC에서 Ryzen AI 400 시리즈 확장, PC NPU 50TOPS로 Copilot+ 대응. 메타와 6GW 규모 장기 AI 인프라 파트너십, MI450 하반기 램프 가이던스. 한국 방문해 HBM 공급 협의 계획 보도(삼성 회동) [amd.com], [marketbeat.com], [simplywall.st], [money.usnews.com]
구글(알파벳): Gemini를 워크스페이스·픽셀에 심층 통합(Drive 질의, 시트 자동작성, 픽셀 기능 드롭). 3월 코어 업데이트로 검색·AI 디스커버리 트래픽 변동성 확대(EEAT 강화, AI 생성 저품질 억제) [iphoneincanada.ca], [newsbytesapp.com], [prismnews.com]
[[테슬라]]: 전장 비용 증가·투자 지속 속 올해도 딜리버리 둔화 우려(현금소진 보도 병행). AI·로보틱스 장기 비전은 유지되나 단기 실적 민감도는 높음 [finance.yahoo.com]
ㅁ 호르무즈 봉쇄 강도 인덱스
“봉쇄·긴장도” 지표 대체 제안
공식 표준화 지수는 부재. 실시간 대시보드 성격의 트래커로 통항량·대기선박·보험 프리미엄을 집계하는 ‘Hormuz Live Tracker’를 지표 대용으로 권고. 현재 통항량 1.7%/일(평시=100%), 대기 선박 157척, 전쟁위험보험 프리미엄 EXTREME(평시 0.15%→현재 약 1% 수준·6.7배) 등 요약 값 제공 [hormuzstra...onitor.com]
보험 취소·프리미엄 현황
3/1~3/5 사이 런던 P&I 주요 클럽(가드·스쿨드·노스스탠다드·London P&I·American Club 등)이 걸프/이란 연안 “전쟁위험 담보 취소” 공지. 다수는 ‘바이백’ 재가입 옵션 제시했으나, 실무적으로는 요율 급등과 선택적 언더라이팅(특정 국적·연계 선박에 고율) 진행. JWC는 3/3자로 고위험구역 확대(JWLA‑033) 공지. 요율은 평시 0.2~0.25% → 0.5~1.0%까지 급등 사례 보도 [insurancejournal.com], [bangkokpost.com], [insurancejournal.com], [seatrade-m...ritime.com]
봉쇄 동향
이란 혁명수비대는 “통항 시 선박을 불태울 것” 경고. 탱커 피격·사망사고 발생 후 선박 약 150척이 해협 전후에 대기, VLCC 실시간 통과량 급감. 통항량 급감·보험 취소·요율 급등이 복합적으로 ‘사실상 봉쇄’ 상태를 형성 [yahoo.com], [middleeasteye.net]
중요한 관계 정보(팩트 체크 리스트)
해협 상태: 실질 통행 중단(트래커 기준 1.7% 가동)과 대기선박 급증. 통항 재개는 해군 호위·보험 복원·리인슈어런스 구성 3요소 필요 [hormuzstra...onitor.com]
보험·리스크 규정: 런던 JWC가 바레인·오만·카타르·쿠웨이트 등 고위험구역 확대(JWLA‑033). 고위험 지정은 담보 재가격·통지 의무·항차승인 강화로 직결 [seatrade-m...ritime.com]
전쟁위험 담보: 주요 P&I 클럽의 취소 통지 후 ‘바이백(조건부 재가입)’이 보편화. 국적·소유 연결성이 높은 선박(미·영·이스라엘)은 3배 이상 할증 보도 [insurancejournal.com], [lloydslist.com]
운송·에너지 파급: 중동산 원유·LNG의 아시아향 공급 병목 심화, 유가·가스 급등. IEA 비축유 방출 논의에도 가격 안정성은 통항 재개 전까진 제한적 [reuters.com]
외교·군사: 미·프 등 호위 연합 구상은 ‘정치 단계’, 즉시 호위 작전 착수는 불확실. 통항 재개 시점과 강도는 이란의 대응·보험시장 재개편에 좌우 [timesofisrael.com]
nepcon_collector.py @ 2026-03-16
관련 노트
- [[한화에어로스페이스]]
- [[LIG넥스원]]
- [[엔비디아]]
- [[테슬라]]